Agrícola opções estratégias

Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós ve montar esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de ferro. A taxa de interesse em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a uma outra instituição depository.1 Uma estatística Medida da dispersão dos retornos para um determinado índice do mercado ou da segurança A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, Que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia É composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Hedge Hedging Agricultura Básica com Options. Basic Hedging agrícola com Options. Hedging culturas agrícolas usando opções podem ser Uma ferramenta de gerenciamento de risco muito útil se usado corretamente O foco número um de qualquer produtor de grãos é o ano de marketing é fazer vendas em dinheiro com o melhor preço possível No entanto, isso é muito mais fácil dizer do que fazer Porque, porque não podemos prever o futuro Portanto, Os produtores usam o mercado de opções para estabelecer pisos de preços e, potencialmente, participar de rallies de preços de alta. Vamos analisar as opções básicas para que possamos aprender como o produtor S pode mitigar o risco de desvantagem e estratégias artesanais em torno de suas vendas em dinheiro. O que é uma opção. Quando investir na compra de opções, você pode perder todo o dinheiro que você investe. Ao vender opções, você pode perder mais do que os fundos que você investiu. Há dois tipos de opções chamadas e coloca Uma opção de compra é um instrumento financeiro que aumenta em valor se a mercadoria aumenta de preço Tecnicamente, uma chamada dá-lhe o direito de comprar algo a um determinado preço pré-determinado preço de exercício a qualquer momento dentro Um determinado período de tempo antes da expiração Uma opção de venda funciona da mesma forma, exceto, é para a direção de preço oposta Se o preço de uma mercadoria cai, uma opção de venda aumenta em valor Uma oferta dá-lhe o direito de vender algo em um pré - Determinado preço de exercício antes de expiration. It é importante entender que cada opção de compra tem um comprador e vendedor um comprador da chamada e um vendedor da chamada Likewise, uma opção de venda tem um comprador e vendedor A principal diferença é esta Os compradores estão segurando os direitos detidos dentro do contrato de opção e os vendedores estão oferecendo os direitos detidos dentro do contrato de opção. Para a finalidade deste artigo, vamos usar um exemplo simples de comprar uma opção de venda para proteger contra a queda dos preços à medida que ficamos mais avançados Na nossa educação de cobertura, podemos usar uma variedade de estratégias Opção compradores pagar um custo premium da opção, e esta é a exposição máxima de risco que temos É importante entender que os compradores opção não depositar margem por isso não é possível ter Uma chamada de margem Isso torna a compra de chamadas e coloca muito atraente para os hedgers de grãos uma vez que as opções são compradas, não há nenhum risco adicional ou chamadas de margem para se preocupar. Usando opções para proteger contra Falling Prices. Vamos dizer que o milho é negociação em 5 00 por Bushel Joe produz 5.000 bushels de milho, mas está preocupado com o preço caindo antes que ele possa vendê-lo Ele quer criar um piso preço assim, se os preços caem, ele será capaz de vender o seu milho a um preço mínimo Hi S por bushel custo de produção este ano é de 3 00, então ele gostaria de travar um pior cenário para a safra deste ano s em 4 70 por bushel Desde que ele está preocupado com a queda dos preços, ele quer comprar uma opção de opção cada opção controles 5.000 bushels Ele chama seu corretor para comprar uma opção de venda de milho que expira seis meses no futuro e custa-lhe 30 centavos ou 1.500 antes da comissão e taxas 5.000 bushels contrato x 0 30 1.500.Maximum Risco 30 centavos ou 1.500 mais comissões e taxas Máximo Recompensa Dado esse cenário, o preço mais baixo que Joe pode ter para vender seu milho é de 4 70 por bushel E se os preços dos grãos diminuíram ao longo dos seis meses desde a compra da opção If O preço do milho negociado em 4,00 por bushel, ele teria vendido seu grão em 4 70 como o valor de sua opção de venda aumenta devido à queda dos preços do milho 4 00 por bushel vendas à vista 0 70 opção de venda vendida 4 70 Mais uma vez, ele Foi capaz de mitigar r Isk por possuir a opção de venda Se ele não tivesse comprado a opção, ele teria sido forçado a vender o seu milho ao preço mais baixo Em vez disso, ele foi capaz de proteger seu risco de queda por possuir uma opção de venda e estabelecer um preço piso em 4 70 . Se os preços dos grãos aumentassem durante os seis meses desde a compra da opção Se o preço do milho negociado para 6 00 por bushel, ele teria vendido seu grão em 5 70 6 00 vendas em dinheiro 0 30 opção de venda paga O valor da opção Teria caído para ser inútil como o mercado rallied mais lembrar, o valor das opções de venda cair no aumento dos mercados Joe não seria capaz de vender às 6 00, ele não tinha idéia de preços iria subir ao longo dos seis meses Lembre-se, não podemos prever O futuro No entanto, dada a sua 3 00 por bushel custos de entrada, ele tem um grande ano vendendo seus grãos em dinheiro para um preço líquido de 5 70 por bushel. We ter olhado uma visão geral básica de usar opções para hedge preços agrícolas Embora as opções podem ser Usado de forma muito mais dinâmica, o principal objetivo Ucers programa de proteção é para proteger contra a queda dos preços antes de você pode vender seu grão de cereais As opções de compra são uma maneira direta e não-marginável para mitigar o risco global. Divulgação de Risco. Quando investir na compra de opções, você pode perder todo o dinheiro que você Este material foi elaborado por um corretor da Daniels Trading que fornece comentários sobre o mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte do processo de negociação de derivativos. Da Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa, conforme definido na Regra 1 da CFTC 71 Daniels Trading, seus diretores, corretores e empregados podem negociar em derivativos para suas próprias contas ou para as contas de Outros Devido a vários fatores, tais como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo vs longo prazo, tec Análise hnical vs fundamental do mercado e outros fatores tais negociação pode resultar no início ou liquidação de posições que são diferentes ou contrárias às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho do desempenho não é necessariamente indicativo de desempenho futuro O risco de perda em futuros de negociação Contratos ou opções de commodities podem ser substanciais e, portanto, os investidores devem compreender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequada para você à luz de Suas circunstâncias e recursos financeiros Você deve ler a página web de divulgação de risco acessada na parte inferior da página inicial Daniels Trading não é afiliado nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim informativo ou outro serviço semelhante Daniels Trading não garante ou verificar quaisquer alegações de desempenho feitas Por tais sistemas ou serviço. Teractions. Leave uma resposta Cancel reply. Latest Tweets. A mudança de demanda está em andamento em natgas Veja o que s próximo para o gás natural em nosso relatório especial recs comercial incluído Tempo atrás 60 minutos via Buffer. Is um selloff à vista para o FSE Obter o mais recente marketing Insight from MDASnapShot Tempo atrás 8 Horas via bufferpetition Da América do Sul mantém pressão sobre soja Aqui é o que nós prevemos para este mercado para assistir Tempo atrás 9 Horas via Buffer. Copyright 2017 Daniels Trading Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar Em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor de Daniels Trading que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para negociações no entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido em CFTC Regra 1 71 A Daniels Trading, seus diretores, corretores e empregados podem negociar em derivativos para suas próprias contas ou para as contas de outros Devido a vários fatores, tais como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo vs longo prazo, análise técnica vs fundamental do mercado e outros fatores tais negociação pode resultar no início ou liquidação de posições que são diferentes ou contrárias ao O risco de perda em contratos de futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e deve assumir a responsabilidade pelos riscos associados Com tais investimentos e para os seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros Você deve ler a página web de divulgação de risco acessado na parte inferior da página inicial Daniels Trading não é afiliado com nem faz Endossar qualquer sistema de comércio, boletim R serviço semelhante Daniels Trading não garante ou verificar quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou service. Chicago Board of Trade CBOT. Price cotações em todos os contratos agrícolas da CBOT listados para negociação e, abaixo, para futuros e opções sobre futuros Seção ajuda o observador casual para manter-se com o que está acontecendo no market. Soybean Oil. Soybean Meal. Agricultural Preços em dinheiro são uma gama de preços de oferta para as commodities em dinheiro em Chicago para que daybinations Citações Combinação são uma maneira rápida de acesso complementar Futuros Soja Refeição de soja Óleo de soja e milho Trigo A aveia é agrupada para economizar tempo e fazer comparações fáceis entre os produtos oleaginosos ou os grãos para ração. Os preços diários de liquidação das commodities CBOT, atualizados no final de cada dia de negociação. Da atividade de negociação nos contratos de futuros e opções listadas juntamente com as posições em aberto aberto interesse criado pela atividade de negociação Os futuros agrícolas Está disponível após 8 00 am O relatório final do volume e do interesse aberto é afixado após 10 30 am CST - Troca Totals - Futuros Total - Opções Total - Ag Futures - Ag Options. Historical Prices O diário Price File contains daily open, high, Fechar, volume e dados de interesse aberto para cada mercadoria para um mínimo dos 3 meses anteriores. MidAm Exchange MidAm. Quotes, dados e gráficos para o MidAmerica Commodities Exchange. Quotes Fim do dia Gráficos Intraday e Opinion. International Traders Research, Inc tem uma das bases de dados mais completas para CTA disponíveis ITR oferece desempenhos em mais de 400 Commodity Trading Advisors CTAs. Antes de negociar O CFTC tem fornecido uma série de recursos para proteger os consumidores e investidores, que também inclui linksto fundos de investigação broker Através deste sistema on-line National Futures Association NFA disponibiliza informação de registo e acções relacionadas com futuros contribuídas pela NFA, a CFTC e as bolsas de futuros dos EUA Se necessitar de registo Desde a nossa fundação em 1982, a National Futures Association tem sido responsável pela proteção dos direitos dos investidores nos mercados de futuros. Para este fim, a National Futures Association foi responsável pela proteção dos direitos dos investidores nos mercados de futuros. , Nós procuramos assegurar que as empresas e os indivíduos que negociam futuros com o público são membros de NFA e que eles aderem aos mais altos padrões de responsabilidade profissional e financeira. Bloomberg Commodity Páginas. CBS MarketWatch Futures Movers. Agricultural Market Commentary. Weekly Wrap - Up do KCBT Wheat Futures. Moore Research Center, Inc publicou um relatório especial listando 49 estratégias de negociação sazonal utilizando Kansas City Board of Trade futuros de trigo, tanto sozinho e em operações de spread contra outros mercados de grãos. Tabelas de resultados comerciais hipotéticos, está disponível gratuitamente. O Compromisso CFTC de Traders Report contém o gene Informações detalhadas e notas explicativas detalhadas para a forma abreviada, a forma longa e os relatórios combinados de opções e futuros. A FAS fornece uma série de relatórios de mercado mundial e de análise de commodities. A AMS da USDA fornece informações atuais e imparciais sobre preços e vendas para Os relatórios incluem informações sobre preços, volume, qualidade, condição e outros dados de mercado sobre produtos agrícolas em mercados específicos e áreas de comercialização Os relatórios abrangem mercados nacionais e internacionais Os dados são divulgados em poucas horas após a coleta Através da Internet e disponibilizado através de meios eletrônicos, em relatórios impressos, por gravações telefônicas e através dos meios de comunicação. O sistema CROPCAST ​​integra dados meteorológicos e de alta resolução de satélite com simulações de modelos de culturas e inventários de terra para fornecer informações continuamente atualizadas para comerciantes de commodities, , Cacau, café e açúcar importadores ou exportadores e empresas de alimentos. C Offe e Cocoa. Coffee Cocoa Warehouse Stocks. Specialty Associação de Café da América é uma associação de comércio sem fins lucrativos dedicada a promover a excelência do café através da educação e disseminação de informações para a indústria do café especialidade. Oat e Canola Rapeseed. Statcom é a fonte para a aveia global e Canola colza informação Nosso foco está em melhorar a descoberta de preços através de monitoramento constante de preços, produção, clima e dados comerciais Statcom s relatórios semanais analisando mercados são complementados pelo nosso site, proporcionando acesso rápido à nossa extensa base de dados de informações. Soyatech, Uma variedade de serviços vitais para a soja, oleaginosas, alimentos e rações.